把现金支票填好是的，大写的日期和*万元正备注：备用金，反正盖大小章，到银行去取钱，然后会有个支票存根，依据此票作：借现金贷银行存款，就可以了
1、收款人应该填你们单位的名称。2、分录为借现金贷银行存款3、不管你打算把资金交给谁，都应该先以公司名义提取备用金，做提现分录，然后再将现金交出，做借其他应收款等贷现金
